国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.5770
日增长率:
-1.77%
累计净值:2.8479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5770-1.77%
2019-06-050.58740.41%
2019-05-310.59810.34%
2019-05-300.5961-0.67%
2019-05-290.60010.49%
2019-05-280.59720.56%
2019-05-270.59392.19%
2019-05-240.5812-0.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1102亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 521/3061
最近一月 5.48% 798/3061
最近三月 -3.18% 1822/3061
最近六月 21.48% 723/3061
最近一年 8.12% 643/3061
今年以来 22.89% 844/3061
成立以来 271.06% 125/3061
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份839.719253.628.63-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
300197铁汉生态785.7410434.609.73-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林605.9810131.919.450.96%12.78%23.15%建筑业
300203聚光科技286.588058.727.526.89%18.81%15.54%制造业
300145中金环境268.934550.284.243.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43611.0953.77
批发和零售业7150.708.82
金融业5644.876.96
农、林、牧、渔业4690.075.78
科学研究和技术服务业1459.731.80
其他18548.7722.87
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64157.0578.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4900.026.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12350.5015.15
其他各项资产104.570.13
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:孙文龙