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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.5080
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5205 | -1.35% |
| 2026-11-12 | 0.5276 | -1.49% |
| 2026-11-11 | 0.5356 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 0.5343 | 0.55% |
| 2026-11-09 | 0.5314 | -0.69% |
| 2026-11-06 | 0.5351 | -1.92% |
| 2026-11-05 | 0.5456 | 1.73% |
| 2026-11-04 | 0.5363 | 3.73% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.05亿元
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份额规模
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14.2415亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-15.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.87%
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最近两年
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15.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,076,700.00 | 47,203,391.00 | 5.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 674,000.00 | 45,461,300.00 | 5.65 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,586,577.00 | 43,247,567.44 | 5.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,303,855.00 | 43,196,716.15 | 5.36 |
| 603379 | 三美股份 | 851,100.00 | 41,806,032.00 | 5.19 |
| 000100 | TCL科技 | 7,635,500.00 | 36,574,045.00 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 43,835.00 | 27,001,044.95 | 3.35 |
| 605020 | 永和股份 | 812,900.00 | 24,630,870.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,800.00 | 22,939,468.00 | 2.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 525,300.00 | 22,918,839.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,674,752.23 | 69.87 | 86.77 |
| 采矿业 | 33,533,842.75 | 4.16 | 5.17 |
| 金融业 | 23,128,236.70 | 2.87 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,100,889.32 | 2.00 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 8,419,268.00 | 1.05 | 1.30 |
| 房地产业 | 4,316,052.00 | 0.54 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,895.58 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.53 | 5.47 | 2.65 | 805,282,576.37 |
| 2026-06-30 | 80.46 | 4.45 | 15.60 | 987,471,880.74 |
| 2026-03-31 | 73.21 | 5.60 | 20.41 | 824,869,625.96 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 5.08 | 8.06 | 888,556,073.21 |
| 2025-09-30 | 87.73 | 5.09 | 9.92 | 927,508,647.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1600 | -15.97 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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