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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.5721
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5591 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 0.5575 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 0.5666 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 0.5659 | 1.98% |
| 2026-02-02 | 0.5549 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 0.5760 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 0.5821 | -1.19% |
| 2026-01-28 | 0.5891 | 1.29% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.89亿元
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份额规模
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16.1418亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.12%
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最近两年
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38.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,169,000.00 | 43,954,400.00 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,893.00 | 40,521,456.15 | 4.56 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,039,000.00 | 39,678,940.00 | 4.47 |
| 601318 | 中国平安 | 506,500.00 | 34,644,600.00 | 3.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 847,455.00 | 32,559,221.10 | 3.66 |
| 300395 | 菲利华 | 304,700.00 | 30,561,410.00 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 882,600.00 | 30,423,222.00 | 3.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 370,100.00 | 29,071,355.00 | 3.27 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,658,300.00 | 28,539,343.00 | 3.21 |
| 002311 | 海大集团 | 494,440.00 | 27,382,087.20 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,299,754.02 | 63.62 | 74.27 |
| 采矿业 | 61,191,969.32 | 6.89 | 8.04 |
| 金融业 | 59,995,296.00 | 6.75 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,225,296.15 | 6.55 | 7.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,441,120.00 | 1.85 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.67 | 5.08 | 8.06 | 888,556,073.21 |
| 2025-09-30 | 87.73 | 5.09 | 9.92 | 927,508,647.97 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 4.99 | 8.91 | 770,217,125.82 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 83.18 | 5.51 | 1.42 | 803,779,966.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1322 | -9.74 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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