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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.6986
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6353 | 1.53% |
| 2026-05-12 | 0.6257 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 0.6260 | 2.22% |
| 2026-05-08 | 0.6124 | -1.94% |
| 2026-05-07 | 0.6245 | 0.31% |
| 2026-05-06 | 0.6226 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 0.6099 | 1.48% |
| 2026-04-29 | 0.6010 | 2.86% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.25亿元
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份额规模
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15.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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14.65%
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最近三月
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12.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.99%
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最近两年
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40.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,169,000.00 | 57,631,700.00 | 6.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 981,255.00 | 33,509,858.25 | 4.06 |
| 601318 | 中国平安 | 571,100.00 | 32,427,058.00 | 3.93 |
| 603379 | 三美股份 | 446,500.00 | 27,517,795.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,100.00 | 27,355,770.00 | 3.32 |
| 000100 | TCL科技 | 6,350,100.00 | 27,114,927.00 | 3.29 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,615,700.00 | 27,046,818.00 | 3.28 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,480,200.00 | 26,717,610.00 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 678,900.00 | 26,694,348.00 | 3.24 |
| 002759 | 天际股份 | 773,600.00 | 26,689,200.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,601,902.50 | 59.60 | 81.40 |
| 金融业 | 85,128,446.50 | 10.32 | 14.10 |
| 采矿业 | 17,067,288.23 | 2.07 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,106,220.66 | 1.23 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.21 | 5.60 | 20.41 | 824,869,625.96 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 5.08 | 8.06 | 888,556,073.21 |
| 2025-09-30 | 87.73 | 5.09 | 9.92 | 927,508,647.97 |
| 2025-06-30 | 85.56 | 4.99 | 8.91 | 770,217,125.82 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1416 | 2.57 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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