国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,600,281.83	-15,360,979.26	-39,194,215.00	-141,638,860.30
利息合计	351,951.97	1,147,629.93	446,166.90	1,337,520.37
其中：存款利息收入	303,100.88	893,565.46	423,732.49	1,168,699.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,851.09	254,064.47	22,434.41	168,820.72
投资收益合计	-1,378,108.13	-35,114,935.34	-36,688,307.22	-143,516,124.73
其中：股票投资收益	-7,401,495.81	-46,519,720.46	-41,696,585.39	-154,124,765.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,033.80	803,859.35	377,199.04	667,038.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,785,353.88	10,600,925.77	4,631,079.13	9,941,602.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,619,933.02	18,586,657.76	-2,959,192.94	510,661.62
其他收入	6,504.97	19,668.39	7,118.26	29,082.44
费用	5,512,815.75	11,592,913.03	5,909,907.96	16,107,188.70
管理人报酬	4,634,793.86	9,754,135.85	4,960,115.20	13,593,754.12
基金托管费	772,465.58	1,625,689.33	826,685.86	2,265,625.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,380.45	212,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	-3,912,533.92	-26,953,892.29	-45,104,122.96	-157,746,049.00

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