国投瑞银创新动力混合(121005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,724,585.24 |
124,297,604.57 |
-6,532,466.94 |
-45,540,550.05 |
| 本期利润 |
193,279,440.04 |
197,490,333.27 |
-3,912,533.92 |
-26,953,892.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.53 |
24.10 |
-0.50 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.23 |
26.29 |
-0.46 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
-101,349,618.33 |
-217,548,037.88 |
-374,840,159.09 |
-383,072,318.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
987,471,880.74 |
888,556,073.21 |
770,217,125.82 |
803,779,966.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.55 |
0.43 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
573.99 |
446.92 |
331.08 |
333.06 |
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