国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,065,607.86	1,242,771.18	1,672,581.66	1,396,232.48
存出保证金	539,628.36	437,560.57	358,399.37	338,558.78
交易性金融资产	806,341,188.40	697,445,326.52	712,868,666.11	687,692,767.92
其中：股票投资	761,189,877.60	659,003,449.48	668,616,561.51	640,872,913.26
债券投资	45,151,310.80	38,441,877.04	44,252,104.60	46,819,854.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	80,727,421.60	97,765,000.00
应收证券清算款	13,343,515.08	5,703,679.69	528,503.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	77,767.02	41,300.03	67,419.29	43,377.02
其他资产	-	-	-	3,481.17
资产总计	891,897,837.32	772,282,611.53	805,970,973.08	825,066,032.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,832.00	-	9,688,225.00
应付赎回款	1,382,848.89	557,648.57	268,983.19	150,247.24
应付管理人报酬	880,100.63	752,256.71	825,802.16	817,225.39
应付托管费	146,683.42	125,376.09	137,633.72	136,204.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	181.97	753.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	932,131.17	619,372.34	958,405.46	1,129,150.78
负债合计	3,341,764.11	2,065,485.71	2,191,006.50	11,921,806.43
所有者权益
实收基金	972,022,933.76	1,069,020,921.09	1,110,405,436.66	1,149,501,628.64
未分配利润	-83,466,860.55	-298,803,795.27	-306,625,470.08	-336,357,402.57
所有者权益合计	888,556,073.21	770,217,125.82	803,779,966.58	813,144,226.07
负债及所有者权益总计	891,897,837.32	772,282,611.53	805,970,973.08	825,066,032.50

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