国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,014,386.48	2,065,607.86	1,242,771.18	1,672,581.66
存出保证金	595,011.56	539,628.36	437,560.57	358,399.37
交易性金融资产	838,456,314.32	806,341,188.40	697,445,326.52	712,868,666.11
其中：股票投资	794,499,898.02	761,189,877.60	659,003,449.48	668,616,561.51
债券投资	43,956,416.30	45,151,310.80	38,441,877.04	44,252,104.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	80,727,421.60
应收证券清算款	11,007.24	13,343,515.08	5,703,679.69	528,503.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	334,580.43	77,767.02	41,300.03	67,419.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	993,398,466.36	891,897,837.32	772,282,611.53	805,970,973.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,897,621.67	-	10,832.00	-
应付赎回款	1,165,158.59	1,382,848.89	557,648.57	268,983.19
应付管理人报酬	922,182.24	880,100.63	752,256.71	825,802.16
应付托管费	153,697.05	146,683.42	125,376.09	137,633.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,609.44	-	-	181.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	786,316.63	932,131.17	619,372.34	958,405.46
负债合计	5,926,585.62	3,341,764.11	2,065,485.71	2,191,006.50
所有者权益
实收基金	876,501,636.07	972,022,933.76	1,069,020,921.09	1,110,405,436.66
未分配利润	110,970,244.67	-83,466,860.55	-298,803,795.27	-306,625,470.08
所有者权益合计	987,471,880.74	888,556,073.21	770,217,125.82	803,779,966.58
负债及所有者权益总计	993,398,466.36	891,897,837.32	772,282,611.53	805,970,973.08

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