国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.5911 |
3.6252 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6043 |
3.6471 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.5994 |
3.6390 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.6026 |
3.6443 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.5800 |
3.6068 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.5831 |
3.6119 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.5966 |
3.6343 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.6116 |
3.6592 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.6204 |
3.6739 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.6078 |
3.6529 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.6203 |
3.6737 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.6438 |
3.7127 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.6289 |
3.6880 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.6388 |
3.7044 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.6469 |
3.7179 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.6500 |
3.7230 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.6633 |
3.7451 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.6796 |
3.7722 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.6784 |
3.7702 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.6688 |
3.7542 |
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