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国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.5535 3.5628
2 2023-02-10 0.5474 3.5526
3 2023-02-03 0.5546 3.5646
4 2023-01-20 0.5553 3.5658
5 2023-01-19 0.5526 3.5613
6 2023-01-13 0.5518 3.5599
7 2023-01-12 0.5409 3.5418
8 2023-01-11 0.5406 3.5413
9 2023-01-10 0.5428 3.5450
10 2023-01-09 0.5409 3.5418
11 2023-01-06 0.5386 3.5380
12 2023-01-05 0.5377 3.5365
13 2023-01-04 0.5275 3.5196
14 2023-01-03 0.5278 3.5201
15 2022-12-31 0.5283 3.5209
16 2022-12-30 0.5283 3.5209
17 2022-12-29 0.5267 3.5183
18 2022-12-28 0.5273 3.5193
19 2022-12-27 0.5312 3.5257
20 2022-12-26 0.5228 3.5118
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