基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通生物科技ETF华安(159102) |
净值：
0.8451
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.8451 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 804,500.00 | 55,620,378.61 | 10.12 |
| 06160 | 百济神州 | 375,800.00 | 55,618,745.74 | 10.12 |
| 02269 | 药明生物 | 1,805,500.00 | 54,258,579.07 | 9.88 |
| 02359 | 药明康德 | 345,100.00 | 46,069,516.19 | 8.39 |
| 09926 | 康方生物 | 524,000.00 | 40,073,333.61 | 7.29 |
| 01093 | 石药集团 | 5,740,000.00 | 34,748,774.69 | 6.32 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,343,000.00 | 28,125,933.29 | 5.12 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,078,000.00 | 27,733,114.18 | 5.05 |
| 01530 | 三生制药 | 1,445,000.00 | 21,197,874.73 | 3.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 46,300.00 | 17,541,287.91 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.11 | - | 2.73 | 549,395,309.10 |
| 2026-03-31 | 97.62 | - | 2.47 | 646,025,847.04 |
| 2025-12-31 | 97.92 | - | 2.53 | 686,017,744.92 |
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