基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通生物科技ETF华安(159102) |
净值：
0.6572
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.6572 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 868,000.00 | 65,067,410.94 | 10.07 |
| 09926 | 康方生物 | 518,000.00 | 59,549,326.62 | 9.22 |
| 06160 | 百济神州 | 389,500.00 | 59,014,788.69 | 9.14 |
| 02269 | 药明生物 | 1,878,000.00 | 54,753,106.90 | 8.48 |
| 01093 | 石药集团 | 5,670,000.00 | 45,557,571.15 | 7.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,253,000.00 | 37,719,774.10 | 5.84 |
| 02359 | 药明康德 | 340,900.00 | 35,367,224.46 | 5.47 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,064,000.00 | 33,331,998.22 | 5.16 |
| 01530 | 三生制药 | 1,427,500.00 | 28,535,707.87 | 4.42 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,571,000.00 | 20,453,280.69 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.62 | - | 2.47 | 646,025,847.04 |
| 2025-12-31 | 97.92 | - | 2.53 | 686,017,744.92 |
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