华安恒生生物科技ETF(159102)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.7971 |
0.7971 |
| 2 |
2025-12-30 |
0.8093 |
0.8093 |
| 3 |
2025-12-29 |
0.8131 |
0.8131 |
| 4 |
2025-12-26 |
0.8251 |
0.8251 |
| 5 |
2025-12-25 |
0.8255 |
0.8255 |
| 6 |
2025-12-24 |
0.8263 |
0.8263 |
| 7 |
2025-12-23 |
0.8314 |
0.8314 |
| 8 |
2025-12-22 |
0.8358 |
0.8358 |
| 9 |
2025-12-19 |
0.8439 |
0.8439 |
| 10 |
2025-12-18 |
0.8291 |
0.8291 |
| 11 |
2025-12-17 |
0.8234 |
0.8234 |
| 12 |
2025-12-16 |
0.8197 |
0.8197 |
| 13 |
2025-12-15 |
0.8264 |
0.8264 |
| 14 |
2025-12-12 |
0.8616 |
0.8616 |
| 15 |
2025-12-11 |
0.8503 |
0.8503 |
| 16 |
2025-12-10 |
0.8533 |
0.8533 |
| 17 |
2025-12-09 |
0.8588 |
0.8588 |
| 18 |
2025-12-08 |
0.8674 |
0.8674 |
| 19 |
2025-12-05 |
0.8793 |
0.8793 |
| 20 |
2025-12-04 |
0.8805 |
0.8805 |
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