首页 - 基金 - 港股通生物科技ETF华安(159102) - 财务指标
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港股通生物科技ETF华安(159102)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -8,061,275.70
本期利润 -172,062,515.98
加权平均基金份额本期利润 -0.20
本期加权平均净值利润率(%) -21.91
本期基金份额净值增长率(%) -20.29
期末可供分配利润 -174,604,259.08
期末可供分配基金份额利润 -0.20
期末基金资产净值 686,017,744.92
期末基金份额净值 0.80
基金份额累计净值增长率(%) -20.29
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