港股通生物科技ETF华安(159102)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-64,888,247.52 |
-170,431,863.42 |
| 利息合计 |
7,488.27 |
116,577.78 |
| 其中：存款利息收入 |
7,488.27 |
116,577.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-35,214,845.15 |
-6,615,165.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,283,757.35 |
-7,683,706.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,068,912.20 |
1,068,541.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-30,383,275.89 |
-164,001,240.28 |
| 其他收入 |
702,385.25 |
67,964.43 |
| 费用 |
1,963,287.76 |
1,630,652.56 |
| 管理人报酬 |
1,545,787.56 |
1,268,596.87 |
| 基金托管费 |
309,157.49 |
253,719.33 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,342.71 |
108,336.36 |
| 利润总额 |
-66,851,535.28 |
-172,062,515.98 |
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