港股通生物科技ETF华安(159102)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
533,504,030.35 |
671,771,445.71 |
| 其中：股票投资 |
533,504,030.35 |
671,771,445.71 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
8,298,021.95 |
378.42 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,593,839.57 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
558,420,415.90 |
689,103,237.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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2,239,886.50 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
223,886.48 |
307,810.27 |
| 应付托管费 |
44,777.30 |
61,562.04 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,756,443.02 |
476,233.29 |
| 负债合计 |
9,025,106.80 |
3,085,492.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
799,622,004.00 |
860,622,004.00 |
| 未分配利润 |
-250,226,694.90 |
-174,604,259.08 |
| 所有者权益合计 |
549,395,309.10 |
686,017,744.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
558,420,415.90 |
689,103,237.02 |
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