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首页 > 基金> 科创债ETF工银(159116)

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科创债ETF工银

(159116)

净值：

100.6249

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0062

2026-02-06

净值走势

科创债ETF工银(159116)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	100.6249	0.02%
2026-02-05	100.6005	-0.01%
2026-02-04	100.6083	-0.01%
2026-02-03	100.6176	0.01%
2026-02-02	100.6110	0.01%
2026-01-30	100.5995	0.01%
2026-01-29	100.5937	0.01%
2026-01-28	100.5865	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	汪湛易帆李锐敏
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	110.78亿元	份额规模	1.1040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.27%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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科创债ETF工银持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	93.33	0.36	11,078,292,966.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-26	-	李锐敏	136	0.91
2025-09-17	-	汪湛	145	0.62
2025-09-17	-	易帆	145	0.62

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基金公告

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