科创债ETF工银(159116)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
100.3251 |
1.0033 |
| 2 |
2025-12-26 |
100.3209 |
1.0032 |
| 3 |
2025-12-25 |
100.2815 |
1.0028 |
| 4 |
2025-12-24 |
100.2569 |
1.0026 |
| 5 |
2025-12-23 |
100.2108 |
1.0021 |
| 6 |
2025-12-22 |
100.1885 |
1.0019 |
| 7 |
2025-12-19 |
100.1480 |
1.0015 |
| 8 |
2025-12-18 |
100.0891 |
1.0009 |
| 9 |
2025-12-17 |
100.0571 |
1.0006 |
| 10 |
2025-12-16 |
100.0229 |
1.0002 |
| 11 |
2025-12-15 |
100.0568 |
1.0006 |
| 12 |
2025-12-12 |
100.0981 |
1.0010 |
| 13 |
2025-12-11 |
100.0851 |
1.0009 |
| 14 |
2025-12-10 |
100.0326 |
1.0003 |
| 15 |
2025-12-09 |
100.0132 |
1.0001 |
| 16 |
2025-12-08 |
100.0093 |
1.0001 |
| 17 |
2025-12-05 |
100.0298 |
1.0003 |
| 18 |
2025-12-04 |
100.0749 |
1.0007 |
| 19 |
2025-12-03 |
100.1582 |
1.0016 |
| 20 |
2025-12-02 |
100.1725 |
1.0017 |
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