科创债ETF工银(159116)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,122,804.40 |
33,760,046.13 |
| 存出保证金 |
303,025.35 |
802,470.23 |
| 交易性金融资产 |
11,309,489,724.35 |
10,338,999,594.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,309,489,724.35 |
10,338,999,594.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
345,000,000.00 |
712,970,495.89 |
| 应收证券清算款 |
72,430,847.81 |
9,299,196.74 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
11,739,931,768.81 |
11,102,235,850.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
72,421,559.93 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,376,890.02 |
1,299,000.60 |
| 应付托管费 |
458,963.35 |
433,000.18 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
535,716.32 |
498,518.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,143,300.71 |
21,712,364.69 |
| 负债合计 |
86,936,430.33 |
23,942,884.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,417,220,631.52 |
11,040,222,376.36 |
| 未分配利润 |
235,774,706.96 |
38,070,590.26 |
| 所有者权益合计 |
11,652,995,338.48 |
11,078,292,966.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,739,931,768.81 |
11,102,235,850.78 |
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