| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 98,944,482.44 | 36,244,586.38 |
| 本期利润 | 171,614,528.88 | 46,191,000.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.71 | 0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 0.34 |
| 期末可供分配利润 | 154,732,910.38 | 38,070,590.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.36 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 11,652,995,338.48 | 11,078,292,966.62 |
| 期末基金份额净值 | 102.06 | 100.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | 0.34 |
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