科创债ETF工银(159116)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
183,131,657.11 |
52,222,209.44 |
| 利息合计 |
847,212.44 |
4,592,179.24 |
| 其中：存款利息收入 |
168,161.92 |
1,515,654.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
679,050.52 |
3,076,524.53 |
| 投资收益合计 |
107,361,193.74 |
51,341,823.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
107,361,193.74 |
51,341,823.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,670,046.44 |
9,946,414.35 |
| 其他收入 |
2,253,204.49 |
-13,658,208.03 |
| 费用 |
11,517,128.23 |
6,031,208.71 |
| 管理人报酬 |
7,557,523.39 |
4,295,427.33 |
| 基金托管费 |
2,519,174.34 |
1,431,809.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
973,019.24 |
12,142.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
973,019.24 |
12,142.05 |
| 其他费用 |
143,078.83 |
126,321.09 |
| 利润总额 |
171,614,528.88 |
46,191,000.73 |
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