基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF汇添富(159268) |
净值：
0.7280
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7280 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 443,800.00 | 27,387,109.91 | 8.35 |
| 09987 | 百胜中国 | 97,600.00 | 27,092,645.41 | 8.26 |
| 09633 | 农夫山泉 | 775,600.00 | 26,689,909.20 | 8.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 191,800.00 | 25,771,146.58 | 7.86 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,084,500.00 | 22,209,262.12 | 6.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 918,000.00 | 15,930,631.42 | 4.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,077,000.00 | 15,051,042.15 | 4.59 |
| 00291 | 华润啤酒 | 676,500.00 | 12,503,576.32 | 3.81 |
| 00300 | 美的集团 | 169,200.00 | 12,138,785.32 | 3.70 |
| 02331 | 李宁 | 902,000.00 | 11,532,120.51 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.62 | - | 0.73 | 328,043,399.37 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.75 | 688,740,874.30 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 728,986,241.50 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 2.14 | 505,270,850.19 |
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