基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF汇添富(159268) |
净值：
0.7508
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7508 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,421,600.00 | 58,894,064.70 | 8.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 832,800.00 | 55,663,781.53 | 8.08 |
| 09987 | 百胜中国 | 160,750.00 | 54,701,445.50 | 7.94 |
| 00288 | 万洲国际 | 5,481,500.00 | 49,657,275.76 | 7.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 319,200.00 | 40,471,885.10 | 5.88 |
| 02331 | 李宁 | 1,707,500.00 | 32,263,434.48 | 4.68 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,678,000.00 | 30,698,546.87 | 4.46 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,986,000.00 | 30,160,865.64 | 4.38 |
| 00291 | 华润啤酒 | 1,235,500.00 | 27,970,284.35 | 4.06 |
| 06181 | 老铺黄金 | 37,500.00 | 20,710,695.94 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.75 | 688,740,874.30 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 728,986,241.50 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 2.14 | 505,270,850.19 |
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