港股通消费ETF汇添富(159268)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-108,735,926.38 |
-72,938,480.99 |
| 利息合计 |
15,401.44 |
30,892.49 |
| 其中：存款利息收入 |
15,401.44 |
30,892.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
-67,010,956.45 |
-9,887,872.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,318,887.61 |
-14,933,800.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,307,931.16 |
5,045,928.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-45,145,786.94 |
-68,910,108.61 |
| 其他收入 |
3,405,415.57 |
5,828,607.22 |
| 费用 |
2,082,390.36 |
1,745,130.42 |
| 管理人报酬 |
1,588,184.32 |
1,271,827.38 |
| 基金托管费 |
317,636.85 |
254,365.42 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
176,569.19 |
218,937.62 |
| 利润总额 |
-110,818,316.74 |
-74,683,611.41 |
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