港股通消费ETF汇添富(159268)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
724,425,202.96 |
| 其中：股票投资 |
724,425,202.96 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
41,839,526.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
656,667.01 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
771,331,380.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
41,791,783.65 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
357,807.34 |
| 应付托管费 |
71,561.47 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
123,986.30 |
| 负债合计 |
42,345,138.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
790,055,027.00 |
| 未分配利润 |
-61,068,785.50 |
| 所有者权益合计 |
728,986,241.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
771,331,380.26 |
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