首页 - 基金 - 港股通消费ETF汇添富(159268) - 财务指标
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港股通消费ETF汇添富(159268)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -5,773,502.80
本期利润 -74,683,611.41
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -14.03
本期基金份额净值增长率(%) -7.73
期末可供分配利润 -61,068,785.50
期末可供分配基金份额利润 -0.08
期末基金资产净值 728,986,241.50
期末基金份额净值 0.92
基金份额累计净值增长率(%) -7.73
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