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华安中证沪深港黄金产业股票ETF

(159321)

净值:
0.9306
日增长率:
-1.65%
累计净值:0.9306 2024-06-24
  • 净值走势
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.9306-1.65%
2024-06-210.94620.02%
2024-06-200.94600.10%
2024-06-190.94511.53%
2024-06-180.93090.56%
2024-06-170.9257-0.99%
2024-06-140.9350-0.25%
2024-06-130.9373-1.68%
基金全称 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.95亿元 份额规模 2.9490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 -5.33%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02099中国黄金国际212,900.0011,299,203.803.83
02899紫金矿业300,000.005,369,185.321.82
01787山东黄金188,250.003,314,324.911.12
01818招金矿业202,000.002,791,430.160.95
01929周大福205,600.002,107,488.080.71
00590六福集团60,000.001,072,744.660.36
601899紫金矿业39,400.00767,118.000.26
00358江西铜业股份39,000.00669,591.480.23
600547山东黄金20,800.00661,440.000.22
600489中金黄金36,700.00571,786.000.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-倪斌48-6.94
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