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华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) |
净值：
1.9839
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.9839 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 675,400.00 | 23,281,038.00 | 11.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 486,816.00 | 18,844,647.36 | 9.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 782,800.00 | 18,286,208.00 | 9.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 447,500.00 | 13,979,900.00 | 6.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 468,000.00 | 12,994,011.95 | 6.39 |
| 000975 | 山金国际 | 444,100.00 | 10,804,953.00 | 5.32 |
| 01787 | 山东黄金 | 269,250.00 | 8,414,442.68 | 4.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 7,923,371.00 | 3.90 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 50,700.00 | 6,685,815.08 | 3.29 |
| 002155 | 湖南黄金 | 291,150.00 | 6,140,353.50 | 3.02 |
| 000630 | 铜陵有色 | 987,000.00 | 5,931,870.00 | 2.92 |
| 600362 | 江西铜业 | 72,300.00 | 3,970,716.00 | 1.95 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 78,000.00 | 3,020,945.74 | 1.49 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 51,200.00 | 1,376,247.15 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 102,722,891.96 | 50.55 | 73.53 |
| 制造业 | 29,093,339.00 | 14.32 | 20.83 |
| 批发和零售业 | 7,876,299.00 | 3.88 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.51 | 203,210,322.95 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 5.36 | 197,216,669.90 |
| 2025-06-30 | 95.96 | - | 4.73 | 112,531,864.74 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 8.48 | 47,964,799.23 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 5.90 | 63,668,515.27 |
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