基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF华安(159321) |
净值：
1.5351
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：1.5351 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,992,400.00 | 50,088,936.00 | 10.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,276,300.00 | 41,087,215.00 | 8.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,302,100.00 | 34,271,272.00 | 7.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,414,716.00 | 32,665,792.44 | 6.97 |
| 000975 | 山金国际 | 1,301,821.00 | 22,130,957.00 | 4.72 |
| 002155 | 湖南黄金 | 855,740.00 | 20,426,513.80 | 4.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,353,500.00 | 19,267,795.95 | 4.11 |
| 02899 | 紫金矿业 | 724,000.00 | 17,229,947.48 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,541,100.00 | 16,161,396.00 | 3.45 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 127,200.00 | 13,533,746.10 | 2.89 |
| 01787 | 山东黄金 | 779,250.00 | 11,302,853.71 | 2.41 |
| 600362 | 江西铜业 | 211,800.00 | 9,170,940.00 | 1.96 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 226,000.00 | 6,069,357.92 | 1.30 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 148,200.00 | 2,957,965.15 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 234,128,662.89 | 49.97 | 69.01 |
| 制造业 | 87,717,272.00 | 18.72 | 25.85 |
| 批发和零售业 | 17,431,460.00 | 3.72 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.34 | - | 1.88 | 468,543,330.64 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.73 | 667,519,284.47 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.51 | 203,210,322.95 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 5.36 | 197,216,669.90 |
| 2025-06-30 | 95.96 | - | 4.73 | 112,531,864.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-02 | - | 周泓灏 | 167 | -24.79 |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 503 | 51.38 |
| 2024-05-09 | 2026-03-02 | 倪斌 | 662 | 104.11 |
微信公众号
证券之星APP
