基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) |
净值：
1.5704
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.5704 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,900.00 | 25,462,656.00 | 12.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 488,016.00 | 19,193,669.28 | 9.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 784,500.00 | 17,204,085.00 | 8.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 475,000.00 | 13,556,383.53 | 6.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 448,300.00 | 13,260,714.00 | 6.72 |
| 000975 | 山金国际 | 447,800.00 | 10,223,274.00 | 5.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 9,524,207.36 | 4.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 273,500.00 | 9,223,919.11 | 4.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,262,600.00 | 6,767,536.00 | 3.43 |
| 002155 | 湖南黄金 | 293,350.00 | 6,582,774.00 | 3.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 45,800.00 | 5,803,850.38 | 2.94 |
| 600362 | 江西铜业 | 113,500.00 | 4,028,115.00 | 2.04 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 125,000.00 | 3,480,736.25 | 1.76 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 65,000.00 | 1,805,235.35 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 100,796,324.13 | 51.11 | 74.69 |
| 制造业 | 27,046,157.00 | 13.71 | 20.04 |
| 批发和零售业 | 7,101,440.00 | 3.60 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 5.36 | 197,216,669.90 |
| 2025-06-30 | 95.96 | - | 4.73 | 112,531,864.74 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 8.48 | 47,964,799.23 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 5.90 | 63,668,515.27 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 0.06 | 6.52 | 85,547,248.72 |
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