基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF华安(159321) |
净值：
1.7150
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.7150 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,014,400.00 | 65,911,168.00 | 9.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,334,900.00 | 62,365,179.00 | 9.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,451,316.00 | 58,415,469.00 | 8.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,333,800.00 | 57,553,470.00 | 8.62 |
| 000975 | 山金国际 | 1,339,521.00 | 39,756,983.28 | 5.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,393,500.00 | 39,052,604.79 | 5.85 |
| 002155 | 湖南黄金 | 875,440.00 | 27,051,096.00 | 4.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 151,000.00 | 23,211,960.85 | 3.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 802,500.00 | 22,915,068.91 | 3.43 |
| 02899 | 紫金矿业 | 736,000.00 | 22,328,887.23 | 3.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,989,800.00 | 17,370,738.00 | 2.60 |
| 06181 | 老铺黄金 | 30,100.00 | 16,623,785.27 | 2.49 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 152,600.00 | 5,570,075.95 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 358,068,928.93 | 53.64 | 75.17 |
| 制造业 | 93,993,314.00 | 14.08 | 19.73 |
| 批发和零售业 | 24,260,212.00 | 3.63 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.73 | 667,519,284.47 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.51 | 203,210,322.95 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 5.36 | 197,216,669.90 |
| 2025-06-30 | 95.96 | - | 4.73 | 112,531,864.74 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 8.48 | 47,964,799.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-02 | - | 周泓灏 | 74 | -15.98 |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 410 | 69.12 |
| 2024-05-09 | 2026-03-02 | 倪斌 | 662 | 104.11 |
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