黄金股ETF华安(159321)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,006,603.94 |
28,030,434.23 |
3,452,292.69 |
-4,241,649.16 |
| 本期利润 |
-333,659,280.16 |
54,315,744.52 |
19,100,040.03 |
-14,594,044.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.95 |
0.51 |
0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-54.98 |
40.51 |
24.30 |
-13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.59 |
88.43 |
37.22 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
11,611,193.50 |
19,742,516.06 |
-1,796,029.24 |
-12,731,881.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.15 |
-0.02 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
468,543,330.64 |
203,210,322.95 |
112,531,864.74 |
63,668,515.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.57 |
1.14 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.57 |
57.04 |
14.36 |
-16.66 |
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