黄金股ETF华安(159321)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF华安(159321)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	463,209.71	188,593.98	185,951.13	156,419.72
存出保证金	1,438,212.99	407,006.17	233,920.00	89,179.87
交易性金融资产	460,753,326.84	200,010,029.42	107,982,999.94	59,970,634.04
其中：股票投资	460,753,326.84	200,010,029.42	107,982,999.94	59,970,634.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	615,496.10	332,674.36	788,628.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	965,278.00	45,264.80	115,799.25	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	472,596,521.66	203,866,008.52	114,446,466.24	63,819,406.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	625,127.92	9.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	219,173.15	88,668.39	43,757.16	26,911.23
应付托管费	43,834.61	17,733.68	8,751.43	5,382.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.23	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,790,183.26	549,283.27	1,236,964.99	118,588.68
负债合计	4,053,191.02	655,685.57	1,914,601.50	150,891.34
所有者权益
实收基金	385,400,397.00	129,400,397.00	98,400,397.00	76,400,397.00
未分配利润	83,142,933.64	73,809,925.95	14,131,467.74	-12,731,881.73
所有者权益合计	468,543,330.64	203,210,322.95	112,531,864.74	63,668,515.27
负债及所有者权益总计	472,596,521.66	203,866,008.52	114,446,466.24	63,819,406.61

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