黄金股ETF华安(159321)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 黄金股ETF华安(159321) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

黄金股ETF华安(159321)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-331,768,704.22	55,239,222.64	19,383,800.67	-14,088,158.69
利息合计	99,558.62	91,471.25	35,668.69	297,610.07
其中：存款利息收入	99,558.62	91,471.25	35,668.69	297,610.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,356,398.69	28,198,425.81	3,265,942.43	-3,188,329.74
其中：股票投资收益	-58,597,223.67	26,175,198.89	2,451,635.22	-4,647,821.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,409.19	-	8,706.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	83,490.05
股利收益	4,240,824.98	1,993,817.73	814,307.21	1,367,296.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-281,652,676.22	26,285,310.29	15,647,747.34	-10,352,394.92
其他收入	4,140,812.07	664,015.29	434,442.21	-845,044.10
费用	1,890,575.94	923,478.12	283,760.64	505,885.39
管理人报酬	1,497,840.34	663,063.94	194,573.88	336,825.13
基金托管费	299,568.01	132,612.84	38,914.83	67,365.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,167.59	127,801.32	50,271.93	101,394.20
利润总额	-333,659,280.16	54,315,744.52	19,100,040.03	-14,594,044.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年