基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
家电ETF易方达(159328) |
净值：
1.0192
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0192 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 238,300.00 | 18,194,205.00 | 15.40 |
| 000651 | 格力电器 | 479,200.00 | 18,123,344.00 | 15.34 |
| 002050 | 三花智控 | 362,100.00 | 15,400,113.00 | 13.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 606,800.00 | 12,973,384.00 | 10.98 |
| 002851 | 麦格米特 | 68,600.00 | 6,667,920.00 | 5.65 |
| 600839 | 四川长虹 | 597,300.00 | 5,178,591.00 | 4.38 |
| 002429 | 兆驰股份 | 505,500.00 | 4,782,030.00 | 4.05 |
| 688169 | 石头科技 | 35,369.00 | 4,243,572.62 | 3.59 |
| 600060 | 海信视像 | 174,800.00 | 3,908,528.00 | 3.31 |
| 603486 | 科沃斯 | 51,800.00 | 3,160,836.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,586,355.32 | 99.55 | 99.95 |
| 采矿业 | 45,788.82 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,030.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,398.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 118,114,609.53 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.79 | 121,864,367.43 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 1.07 | 126,207,400.39 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.99 | 117,910,477.44 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.71 | 133,007,338.16 |
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