基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证家电龙头ETF(159328) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1593 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 334,400.00 | 18,495,664.00 | 15.18 |
| 000651 | 格力电器 | 442,400.00 | 17,793,328.00 | 14.60 |
| 000333 | 美的集团 | 220,000.00 | 17,193,000.00 | 14.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 560,200.00 | 14,615,618.00 | 11.99 |
| 002851 | 麦格米特 | 68,500.00 | 6,169,795.00 | 5.06 |
| 600839 | 四川长虹 | 551,500.00 | 5,018,650.00 | 4.12 |
| 688169 | 石头科技 | 32,569.00 | 4,952,442.14 | 4.06 |
| 600060 | 海信视像 | 161,500.00 | 3,921,220.00 | 3.22 |
| 603486 | 科沃斯 | 47,800.00 | 3,856,504.00 | 3.16 |
| 002429 | 兆驰股份 | 466,700.00 | 3,462,914.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,392,679.44 | 99.61 | 99.95 |
| 批发和零售业 | 24,632.17 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 20,684.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,340.62 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,090.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.79 | 121,864,367.43 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 1.07 | 126,207,400.39 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.99 | 117,910,477.44 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.71 | 133,007,338.16 |
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