基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
家电ETF易方达(159328) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0221 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 480,400.00 | 17,956,800.00 | 15.17 |
| 000333 | 美的集团 | 220,200.00 | 16,631,706.00 | 14.05 |
| 002050 | 三花智控 | 337,100.00 | 14,775,093.00 | 12.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 564,900.00 | 11,529,609.00 | 9.74 |
| 002851 | 麦格米特 | 61,300.00 | 10,248,134.00 | 8.66 |
| 600839 | 四川长虹 | 755,000.00 | 5,269,900.00 | 4.45 |
| 002429 | 兆驰股份 | 462,700.00 | 4,807,453.00 | 4.06 |
| 600060 | 海信视像 | 160,100.00 | 4,461,987.00 | 3.77 |
| 688169 | 石头科技 | 42,403.00 | 4,027,012.91 | 3.40 |
| 300342 | 天银机电 | 69,500.00 | 3,266,500.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,944,501.99 | 99.64 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,782.21 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 11,137.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 0.86 | 118,371,291.00 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 118,114,609.53 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.79 | 121,864,367.43 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 1.07 | 126,207,400.39 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.99 | 117,910,477.44 |
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