| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,788,918.67 | 10,544,017.00 | 3,312,875.62 |
| 本期利润 | -9,362,316.75 | 20,918,766.33 | -220,335.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | 0.17 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -7.46 | 16.53 | -0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.04 | 16.42 | -1.26 |
| 期末可供分配利润 | 5,814,591.00 | 7,920,649.55 | -3,646,222.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.07 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 118,371,291.00 | 121,864,367.43 | 117,910,477.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.14 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.17 | 14.37 | -3.00 |
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