家电ETF易方达(159328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

家电ETF易方达(159328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-8,843,214.51	22,005,030.86	333,122.94
利息合计	2,117.02	5,727.77	3,868.48
其中：存款利息收入	2,117.02	5,727.77	3,868.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	4,175,036.33	11,583,354.45	3,826,019.84
其中：股票投资收益	2,436,205.01	7,688,559.93	1,928,937.72
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,738,831.32	3,894,794.52	1,897,082.12
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-13,151,235.42	10,374,749.33	-3,533,210.78
其他收入	130,867.56	41,199.31	36,445.40
费用	519,102.24	1,086,264.53	553,458.10
管理人报酬	311,548.70	636,803.78	327,655.18
基金托管费	62,309.68	127,360.75	65,531.04
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	145,243.86	322,100.00	160,271.88
利润总额	-9,362,316.75	20,918,766.33	-220,335.16

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