家电ETF易方达(159328)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,005,030.86 |
333,122.94 |
| 利息合计 |
5,727.77 |
3,868.48 |
| 其中：存款利息收入 |
5,727.77 |
3,868.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
11,583,354.45 |
3,826,019.84 |
| 其中：股票投资收益 |
7,688,559.93 |
1,928,937.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,894,794.52 |
1,897,082.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,374,749.33 |
-3,533,210.78 |
| 其他收入 |
41,199.31 |
36,445.40 |
| 费用 |
1,086,264.53 |
553,458.10 |
| 管理人报酬 |
636,803.78 |
327,655.18 |
| 基金托管费 |
127,360.75 |
65,531.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
322,100.00 |
160,271.88 |
| 利润总额 |
20,918,766.33 |
-220,335.16 |
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