家电ETF易方达(159328)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

家电ETF易方达(159328)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,746.46	10,992.01	12,336.80
存出保证金	10,110.16	14,281.30	18,945.31
交易性金融资产	118,018,366.10	121,455,427.18	117,149,353.56
其中：股票投资	118,018,366.10	121,455,427.18	117,149,353.56
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	6,327.00	57,864.33	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	119,117,743.34	122,492,881.76	118,416,083.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	531,819.36	4,555.52	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	49,837.38	49,868.23	47,916.29
应付托管费	9,967.47	9,973.65	9,583.26
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	154,828.13	564,116.93	448,106.37
负债合计	746,452.34	628,514.33	505,605.92
所有者权益
实收基金	112,556,700.00	106,556,700.00	121,556,700.00
未分配利润	5,814,591.00	15,307,667.43	-3,646,222.56
所有者权益合计	118,371,291.00	121,864,367.43	117,910,477.44
负债及所有者权益总计	119,117,743.34	122,492,881.76	118,416,083.36

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