基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板新能源ETF华夏(159368) |
净值：
0.6118
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.2236 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 981,784.00 | 156,123,291.68 | 15.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,930.00 | 144,207,159.30 | 14.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,431,768.00 | 94,969,171.44 | 9.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,021,583.00 | 66,433,542.49 | 6.51 |
| 300757 | 罗博特科 | 74,281.00 | 45,979,939.00 | 4.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 345,000.00 | 32,033,250.00 | 3.14 |
| 300450 | 先导智能 | 779,267.00 | 31,731,752.24 | 3.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 110,887.00 | 31,321,142.02 | 3.07 |
| 301511 | 德福科技 | 215,551.00 | 31,007,011.35 | 3.04 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 166,335.00 | 27,456,918.45 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,014,229,784.70 | 99.43 | 99.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,025,173.64 | 0.20 | 0.20 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 0.84 | 1,020,050,786.86 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.83 | 776,292,923.22 |
| 2025-12-31 | 99.83 | - | 0.35 | 676,236,415.51 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.43 | 1,116,664,588.99 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.33 | 102,952,165.24 |
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