创业板新能源ETF华夏(159368)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
675,095,803.11 |
102,712,143.13 |
| 其中：股票投资 |
675,095,803.11 |
102,712,143.13 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
677,434,848.52 |
103,050,602.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
67,401.40 |
22,406.99 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
91,395.87 |
14,284.59 |
| 应付托管费 |
30,465.30 |
4,761.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,009,170.44 |
56,984.51 |
| 负债合计 |
1,198,433.01 |
98,437.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
462,289,841.00 |
108,289,841.00 |
| 未分配利润 |
213,946,574.51 |
-5,337,675.76 |
| 所有者权益合计 |
676,236,415.51 |
102,952,165.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
677,434,848.52 |
103,050,602.85 |
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