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基金公告

创业板新能源ETF华夏(159368)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	450,750.10	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,016,389,477.15	675,095,803.11	102,712,143.13
其中：股票投资	1,016,389,477.15	675,095,803.11	102,712,143.13
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,025,000,002.04	677,434,848.52	103,050,602.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,726.26	67,401.40	22,406.99
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	128,437.25	91,395.87	14,284.59
应付托管费	42,812.43	30,465.30	4,761.52
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,771,239.24	1,009,170.44	56,984.51
负债合计	4,949,215.18	1,198,433.01	98,437.61
所有者权益
实收基金	616,289,841.00	462,289,841.00	108,289,841.00
未分配利润	403,760,945.86	213,946,574.51	-5,337,675.76
所有者权益合计	1,020,050,786.86	676,236,415.51	102,952,165.24
负债及所有者权益总计	1,025,000,002.04	677,434,848.52	103,050,602.85

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