创业板新能源ETF华夏(159368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板新能源ETF华夏(159368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	95,248,759.50	64,686,319.49	-11,798,352.95
利息合计	4,212.34	33,752.21	32,273.57
其中：存款利息收入	4,212.34	33,752.21	32,273.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	89,617,762.80	66,698,691.07	-7,050,846.55
其中：股票投资收益	83,988,282.47	64,087,123.36	-8,277,559.81
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,629,480.33	2,611,567.71	1,226,713.26
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,361,888.17	-2,236,593.97	-4,777,174.97
其他收入	264,896.19	190,470.18	-2,605.00
费用	920,759.27	747,298.98	131,630.11
管理人报酬	629,202.32	460,499.25	61,341.61
基金托管费	209,734.09	153,499.73	20,447.19
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	81,822.86	133,300.00	49,841.31
利润总额	94,328,000.23	63,939,020.51	-11,929,983.06

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