| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 88,966,112.06 | 66,175,614.48 | -7,152,808.09 |
| 本期利润 | 94,328,000.23 | 63,939,020.51 | -11,929,983.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.23 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.17 | 17.39 | -8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.15 | 46.28 | -4.93 |
| 期末可供分配利润 | 197,495,792.00 | 64,793,229.50 | -5,337,675.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.14 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,020,050,786.86 | 676,236,415.51 | 102,952,165.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.46 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 65.51 | 46.28 | -4.93 |
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