基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF易方达(159558) |
净值：
1.1946
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日增长率：
15.36%
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累计净值：3.5838 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,533,683.00 | 2,570,846,710.14 | 15.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,567,742.00 | 2,271,321,863.52 | 13.31 |
| 300604 | 长川科技 | 3,240,548.00 | 1,105,921,425.86 | 6.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,224,315.00 | 1,011,328,107.84 | 5.93 |
| 688120 | 华海清科 | 2,896,823.00 | 933,298,434.14 | 5.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,793,587.00 | 771,242,410.00 | 4.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,549,088.00 | 570,993,836.80 | 3.35 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,027,811.00 | 539,703,556.10 | 3.16 |
| 688037 | 芯源微 | 1,180,312.00 | 518,215,983.60 | 3.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12,093,498.00 | 482,409,635.22 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,653,172,244.29 | 97.61 | 99.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,535,988.60 | 0.61 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.23 | 0.02 | 3.43 | 17,060,756,189.08 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 1.01 | 4,640,114,879.64 |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.60 | 1,606,600,800.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 4.17 | 1,581,249,258.62 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.28 | 480,492,885.32 |
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