基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
净值：
2.0884
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.0884 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 493,475.00 | 226,544,503.00 | 14.10 |
| 688012 | 中微公司 | 790,835.00 | 215,676,521.20 | 13.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 340,459.00 | 112,208,524.08 | 6.98 |
| 300604 | 长川科技 | 892,835.00 | 90,453,113.85 | 5.63 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,886,924.00 | 83,514,082.81 | 5.20 |
| 688120 | 华海清科 | 504,048.00 | 74,877,223.84 | 4.66 |
| 688361 | 中科飞测 | 423,426.00 | 64,779,943.74 | 4.03 |
| 300346 | 南大光电 | 1,392,262.00 | 59,728,039.80 | 3.72 |
| 688019 | 安集科技 | 237,790.00 | 51,819,196.80 | 3.23 |
| 688037 | 芯源微 | 325,083.00 | 48,278,076.33 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,571,904,773.07 | 97.84 | 99.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,482,560.62 | 0.90 | 0.91 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.60 | 1,606,600,800.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 4.17 | 1,581,249,258.62 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.28 | 480,492,885.32 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.91 | 481,028,892.19 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.05 | 623,929,686.25 |
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