基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF易方达(159558) |
净值：
2.7354
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日增长率：
3.86%
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累计净值：2.7354 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,260,918.00 | 690,959,470.84 | 14.89 |
| 002371 | 北方华创 | 1,335,007.00 | 596,748,129.00 | 12.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 922,143.00 | 341,192,910.00 | 7.35 |
| 300604 | 长川科技 | 2,438,500.00 | 294,454,897.05 | 6.35 |
| 688120 | 华海清科 | 1,352,188.00 | 234,932,412.00 | 5.06 |
| 688126 | 沪硅产业 | 10,527,716.00 | 177,655,634.12 | 3.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,148,219.00 | 174,586,698.95 | 3.76 |
| 300346 | 南大光电 | 3,780,402.00 | 170,647,346.28 | 3.68 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,159,686.00 | 161,451,484.92 | 3.48 |
| 688019 | 安集科技 | 641,150.00 | 160,723,482.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,585,886,987.53 | 98.83 | 99.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,316,193.42 | 0.78 | 0.79 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 1.01 | 4,640,114,879.64 |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.60 | 1,606,600,800.42 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 4.17 | 1,581,249,258.62 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.28 | 480,492,885.32 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.91 | 481,028,892.19 |
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