半导体设备ETF易方达(159558)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,663,109,256.12 |
73,507,496.39 |
4,467,516.16 |
2,262,281.32 |
| 本期利润 |
6,816,935,381.21 |
234,816,710.34 |
48,312,917.51 |
-48,069,337.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.85 |
0.44 |
0.11 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
115.25 |
30.40 |
9.34 |
-33.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
154.81 |
54.71 |
5.85 |
16.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,018,911,062.04 |
156,660,540.16 |
22,133,957.45 |
25,213,802.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.18 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,060,756,189.08 |
1,606,600,800.42 |
480,492,885.32 |
623,929,686.25 |
| 期末基金份额净值 |
4.59 |
1.80 |
1.23 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.01 |
80.14 |
23.25 |
16.44 |
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