易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
66,333.97 |
840,366.86 |
| 存出保证金 |
131,041.02 |
134,304.85 |
| 交易性金融资产 |
476,493,222.62 |
618,041,774.75 |
| 其中：股票投资 |
476,493,222.62 |
618,041,774.75 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,417,841.62 |
2,149,014.41 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
77,452.10 |
| 资产总计 |
485,267,140.97 |
626,926,172.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
610,469.54 |
1,330,358.29 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
188,769.30 |
205,967.61 |
| 应付托管费 |
37,753.84 |
41,193.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,937,262.97 |
1,418,966.72 |
| 负债合计 |
4,774,255.65 |
2,996,486.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
389,854,641.00 |
535,854,641.00 |
| 未分配利润 |
90,638,244.32 |
88,075,045.25 |
| 所有者权益合计 |
480,492,885.32 |
623,929,686.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
485,267,140.97 |
626,926,172.38 |
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