半导体设备ETF易方达(159558)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF易方达(159558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,834,514,354.48	239,877,561.37	50,021,928.47	-47,569,332.17
利息合计	244,712.21	51,503.44	11,971.00	35,684.23
其中：存款利息收入	244,712.21	51,503.44	11,971.00	35,684.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,722,762,709.35	78,787,008.35	5,413,575.85	2,253,198.56
其中：股票投资收益	1,713,377,518.23	76,875,419.06	4,496,137.59	2,156,745.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,030,193.10	654,075.48	325,256.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,354,998.02	1,257,513.81	592,182.09	96,453.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,153,826,125.09	161,309,213.95	43,845,401.35	-50,331,618.75
其他收入	-42,319,192.17	-270,164.37	750,980.27	473,403.79
费用	17,578,973.27	5,060,851.03	1,709,010.96	500,005.26
管理人报酬	14,479,792.30	3,900,111.56	1,289,128.28	396,004.36
基金托管费	2,895,958.50	780,022.25	257,825.61	79,200.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,221.92	380,716.81	162,056.66	24,800.05
利润总额	6,816,935,381.21	234,816,710.34	48,312,917.51	-48,069,337.43

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