基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) |
净值：
1.3839
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.3839 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 153,048.00 | 262,609,924.61 | 12.90 |
| SIE | 西门子 | 106,038.00 | 208,843,943.20 | 10.26 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 53,642.00 | 172,510,673.84 | 8.47 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 82,973.00 | 135,380,178.91 | 6.65 |
| DTE | 德国电信 | 496,206.00 | 113,032,714.83 | 5.55 |
| ENR | 西门子能源公司 | 109,026.00 | 108,105,188.21 | 5.31 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 18,422.00 | 85,293,825.00 | 4.19 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 6,487.00 | 83,394,377.75 | 4.10 |
| DBK | 德意志银行 | 274,720.00 | 74,909,936.70 | 3.68 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 184,146.00 | 57,218,842.27 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 648,916,870.06 | 31.88 | 32.23 |
| 金融 | 429,134,596.46 | 21.08 | 21.32 |
| 信息技术 | 319,828,766.88 | 15.71 | 15.89 |
| 非必需消费品 | 161,391,001.84 | 7.93 | 8.02 |
| 医疗保健 | 123,174,324.19 | 6.05 | 6.12 |
| 通信服务 | 120,505,778.83 | 5.92 | 5.99 |
| 原材料 | 89,753,998.77 | 4.41 | 4.46 |
| 公用事业 | 77,583,141.62 | 3.81 | 3.85 |
| 必需消费品 | 22,144,529.50 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产 | 20,710,112.45 | 1.02 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.10 | 2,035,681,389.12 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.58 | 1,665,240,132.09 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 8.04 | 1,511,105,609.48 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 4.79 | 1,202,012,225.20 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 8.56 | 111,684,134.03 |
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