基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF嘉实(159561) |
净值：
1.3054
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.3054 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 103,579.00 | 226,187,550.97 | 11.77 |
| ALV | 安联保险 | 53,684.00 | 172,666,861.41 | 8.99 |
| SAP | SAP公司 | 142,748.00 | 148,570,890.77 | 7.73 |
| ENR | 西门子能源公司 | 114,786.00 | 147,819,709.67 | 7.69 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 83,038.00 | 125,406,887.62 | 6.53 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 184,289.00 | 116,901,710.48 | 6.09 |
| DTE | 德国电信 | 488,725.00 | 90,534,026.35 | 4.71 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 17,918.00 | 67,984,983.58 | 3.54 |
| DBK | 德意志银行 | 269,617.00 | 62,038,962.73 | 3.23 |
| DHL | DHL集团 | 133,512.00 | 55,064,756.03 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 676,652,852.11 | 35.22 | 36.32 |
| 金融 | 382,531,853.75 | 19.91 | 20.53 |
| 信息技术 | 265,472,601.25 | 13.82 | 14.25 |
| 医疗保健 | 120,906,449.77 | 6.29 | 6.49 |
| 非必需消费品 | 118,584,138.36 | 6.17 | 6.37 |
| 通信服务 | 96,362,568.48 | 5.02 | 5.17 |
| 公用事业 | 83,950,067.48 | 4.37 | 4.51 |
| 原材料 | 81,532,640.26 | 4.24 | 4.38 |
| 必需消费品 | 19,577,213.53 | 1.02 | 1.05 |
| 房地产 | 17,266,710.14 | 0.90 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.97 | - | 5.43 | 1,921,118,142.72 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.04 | 1,879,217,714.44 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.10 | 2,035,681,389.12 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.58 | 1,665,240,132.09 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 8.04 | 1,511,105,609.48 |
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