基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) |
净值：
1.3607
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3607 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 121,335.00 | 230,484,239.80 | 13.84 |
| SIE | 西门子 | 89,571.00 | 171,116,879.09 | 10.28 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 45,997.00 | 137,023,441.15 | 8.23 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 70,088.00 | 115,295,834.87 | 6.92 |
| DTE | 德国电信 | 419,149.00 | 101,350,752.56 | 6.09 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 5,479.00 | 90,628,171.60 | 5.44 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 15,561.00 | 70,480,333.66 | 4.23 |
| ENR | 西门子能源公司 | 84,737.00 | 70,219,487.88 | 4.22 |
| DBK | 德意志银行 | 232,058.00 | 57,930,087.74 | 3.48 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 155,550.00 | 43,044,623.53 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 537,474,764.24 | 32.28 | 32.43 |
| 金融 | 345,368,966.62 | 20.74 | 20.84 |
| 信息技术 | 273,528,863.33 | 16.43 | 16.50 |
| 非必需消费品 | 128,407,775.02 | 7.71 | 7.75 |
| 通信服务 | 109,287,916.55 | 6.56 | 6.59 |
| 医疗保健 | 93,263,145.93 | 5.60 | 5.63 |
| 原材料 | 71,617,442.18 | 4.30 | 4.32 |
| 公用事业 | 61,087,522.73 | 3.67 | 3.69 |
| 房地产 | 18,831,260.13 | 1.13 | 1.14 |
| 必需消费品 | 18,626,495.48 | 1.12 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.58 | 1,665,240,132.09 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 8.04 | 1,511,105,609.48 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 4.79 | 1,202,012,225.20 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 8.56 | 111,684,134.03 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 8.75 | 138,580,842.30 |
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