德国ETF嘉实(159561)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,720,629.32 |
68,549,340.34 |
41,695,587.51 |
435,074.86 |
| 本期利润 |
-96,778,053.77 |
224,159,734.68 |
217,792,724.70 |
5,894,642.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.21 |
0.28 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.75 |
16.25 |
21.97 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.61 |
31.02 |
31.33 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
140,008,263.87 |
111,377,019.20 |
58,039,916.61 |
2,291,296.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,921,118,142.72 |
2,035,681,389.12 |
1,511,105,609.48 |
111,684,134.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.36 |
1.36 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.85 |
36.12 |
36.44 |
3.89 |
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