首页 - 基金 - 嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) - 拆溢价率
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-03-11 4.50 1.2737
2 2026-03-10 3.18 1.2948
3 2026-03-09 3.86 1.2565
4 2026-03-06 6.24 1.2735
5 2026-03-05 4.55 1.2893
6 2026-03-04 0.99 1.3080
7 2026-03-03 5.96 1.2939
8 2026-03-02 5.08 1.3466
9 2026-02-27 6.28 1.3831
10 2026-02-26 4.91 1.3878
11 2026-02-25 4.51 1.3798
12 2026-02-24 5.47 1.3758
13 2026-02-13 3.62 1.3800
14 2026-02-12 4.61 1.3784
15 2026-02-11 1.02 1.3809
16 2026-02-10 -0.17 1.3903
17 2026-02-09 -0.43 1.3839
18 2026-02-06 -0.42 1.3658
19 2026-02-05 0.81 1.3550
20 2026-02-04 1.06 1.3625
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