首页 - 基金 - 嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) - 拆溢价率
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-25 0.83 1.3607
2 2025-12-24 1.24 1.3631
3 2025-12-23 0.68 1.3608
4 2025-12-22 1.12 1.3528
5 2025-12-19 0.03 1.3546
6 2025-12-18 -0.67 1.3520
7 2025-12-17 1.16 1.3394
8 2025-12-16 0.71 1.3475
9 2025-12-15 0.94 1.3553
10 2025-12-12 1.27 1.3528
11 2025-12-11 -0.35 1.3548
12 2025-12-10 1.18 1.3402
13 2025-12-09 0.01 1.3439
14 2025-12-08 1.16 1.3375
15 2025-12-05 1.45 1.3366
16 2025-12-04 1.47 1.3285
17 2025-12-03 2.17 1.3154
18 2025-12-02 1.60 1.3149
19 2025-12-01 2.43 1.3072
20 2025-11-28 1.87 1.3213
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