德国ETF嘉实(159561)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德国ETF嘉实(159561)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,225,383.70	-	-	-
存出保证金	1,649,179.63	-	-	-
交易性金融资产	2,013,143,120.60	1,503,109,511.83	110,995,415.41	105,314,306.24
其中：股票投资	2,013,143,120.60	1,503,109,511.83	110,995,415.41	105,314,306.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,983,804.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,037,128,093.45	1,624,606,884.84	123,543,192.88	108,314,380.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	258,416.26	112,660,081.76	11,673,864.16	2,132,548.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	850,232.27	643,966.09	45,835.57	41,910.31
应付托管费	170,046.47	128,793.22	9,167.12	8,382.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,000.00	68,434.29	130,192.00	56,135.86
负债合计	1,446,704.33	113,501,275.36	11,859,058.85	2,238,976.43
所有者权益
实收基金	1,495,499,489.00	1,107,499,489.00	107,499,489.00	108,499,489.00
未分配利润	540,181,900.12	403,606,120.48	4,184,645.03	-2,424,084.68
所有者权益合计	2,035,681,389.12	1,511,105,609.48	111,684,134.03	106,075,404.32
负债及所有者权益总计	2,037,128,093.45	1,624,606,884.84	123,543,192.88	108,314,380.75

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