基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证港股通创新药ETF(159567) |
净值：
0.8838
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.7676 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 4,363,500.00 | 817,473,344.80 | 10.62 |
| 09926 | 康方生物 | 6,302,000.00 | 812,408,314.35 | 10.55 |
| 01801 | 信达生物 | 8,935,500.00 | 786,424,720.96 | 10.21 |
| 01177 | 中国生物制药 | 99,668,000.00 | 740,698,409.81 | 9.62 |
| 01093 | 石药集团 | 68,094,000.00 | 582,518,471.32 | 7.56 |
| 01530 | 三生制药 | 20,387,500.00 | 558,401,392.50 | 7.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 12,600,000.00 | 414,817,940.88 | 5.39 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 570,800.00 | 267,860,297.78 | 3.48 |
| 09688 | 再鼎医药 | 8,623,400.00 | 210,051,419.41 | 2.73 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,936,000.00 | 207,154,431.62 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.59 | - | 2.67 | 7,700,754,494.89 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 12.57 | 2,727,378,357.86 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 26.83 | 701,682,258.72 |
| 2024-12-31 | 97.25 | - | 4.44 | 377,801,891.58 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 22.63 | 205,752,133.89 |
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