基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证港股通创新药ETF(159567) |
净值：
0.7847
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.5694 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 108,322,000.00 | 824,779,371.36 | 10.44 |
| 06160 | 百济神州 | 4,829,900.00 | 782,189,486.45 | 9.91 |
| 09926 | 康方生物 | 7,520,000.00 | 767,520,227.20 | 9.72 |
| 01177 | 中国生物制药 | 136,642,000.00 | 762,721,925.14 | 9.66 |
| 01801 | 信达生物 | 10,929,500.00 | 752,720,402.99 | 9.53 |
| 01530 | 三生制药 | 25,125,500.00 | 548,737,392.38 | 6.95 |
| 03692 | 翰森制药 | 16,796,000.00 | 547,351,030.97 | 6.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 774,800.00 | 274,467,386.52 | 3.48 |
| 00867 | 康哲药业 | 17,297,000.00 | 201,536,652.79 | 2.55 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 3,921,100.00 | 185,049,432.97 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.75 | - | 2.62 | 7,896,559,172.56 |
| 2025-09-30 | 97.59 | - | 2.67 | 7,700,754,494.89 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 12.57 | 2,727,378,357.86 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 26.83 | 701,682,258.72 |
| 2024-12-31 | 97.25 | - | 4.44 | 377,801,891.58 |
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