港股创新药ETF银华(159567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,002,224.89 |
119,117,190.80 |
-7,989,880.54 |
-8,873,636.88 |
| 本期利润 |
-559,555,221.17 |
479,343,159.92 |
-31,272,134.63 |
-35,183,114.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.60 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
47.74 |
-15.58 |
-26.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.51 |
58.01 |
-4.44 |
-21.30 |
| 期末可供分配利润 |
627,993,675.80 |
73,388,135.60 |
-24,871,319.49 |
-36,507,491.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.06 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
7,896,559,172.56 |
2,727,378,357.86 |
377,801,891.58 |
134,857,371.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
1.51 |
0.96 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.52 |
50.99 |
-4.44 |
-21.30 |
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