港股创新药ETF银华(159567)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股创新药ETF银华(159567)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	670.06	24,578,390.98	57,563,784.18	4,135,422.61
存出保证金	22,109.02	11,907.11	184,229.08	-
交易性金融资产	6,446,415,563.18	7,718,753,642.73	2,615,386,427.15	367,400,164.63
其中：股票投资	6,446,415,563.18	7,718,753,642.73	2,615,386,427.15	367,400,164.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	124,718.90	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,527,629.48	-	3,397,756.14	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,736,939,170.49	7,925,266,368.78	2,961,899,493.60	384,173,512.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	189,270,251.60	23,621,480.05	232,798,808.97	6,039,268.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,662,866.28	3,541,790.06	848,889.91	161,468.89
应付托管费	532,573.27	708,358.02	169,778.01	32,293.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	723,325.04	835,568.09	703,658.85	138,589.47
负债合计	193,189,016.19	28,707,196.22	234,521,135.74	6,371,620.70
所有者权益
实收基金	5,342,364,849.76	5,245,864,851.68	1,806,364,863.00	395,364,863.00
未分配利润	1,201,385,304.54	2,650,694,320.88	921,013,494.86	-17,562,971.42
所有者权益合计	6,543,750,154.30	7,896,559,172.56	2,727,378,357.86	377,801,891.58
负债及所有者权益总计	6,736,939,170.49	7,925,266,368.78	2,961,899,493.60	384,173,512.28

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