港股创新药ETF银华(159567)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.6873 |
1.3746 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.6917 |
1.3834 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.6995 |
1.3990 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.7017 |
1.4034 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.6936 |
1.3872 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.6940 |
1.3880 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.6664 |
1.3328 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.7117 |
1.4234 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.7122 |
1.4244 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.6844 |
1.3688 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.6849 |
1.3698 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.6856 |
1.3712 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.6644 |
1.3288 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.6690 |
1.3380 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.6756 |
1.3512 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.7020 |
1.4040 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.6830 |
1.3660 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.6500 |
1.3000 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.6119 |
1.2238 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.6124 |
1.2248 |
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