银华国证港股通创新药ETF(159567)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
482,511,500.86 |
-29,863,305.48 |
-34,699,325.97 |
| 利息合计 |
175,421.13 |
127,475.61 |
60,235.85 |
| 其中：存款利息收入 |
175,421.13 |
127,475.61 |
60,235.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
104,348,678.78 |
-10,763,379.13 |
-8,184,070.45 |
| 其中：股票投资收益 |
99,723,101.17 |
-12,767,326.53 |
-8,946,362.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,625,577.61 |
2,003,947.40 |
762,292.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
360,225,969.12 |
-23,282,254.09 |
-26,309,478.01 |
| 其他收入 |
17,761,431.83 |
4,054,852.13 |
-266,013.36 |
| 费用 |
3,168,340.94 |
1,408,829.15 |
483,788.92 |
| 管理人报酬 |
2,459,080.65 |
975,287.12 |
319,925.52 |
| 基金托管费 |
491,816.10 |
195,057.46 |
63,985.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
217,444.19 |
238,484.57 |
99,878.26 |
| 利润总额 |
479,343,159.92 |
-31,272,134.63 |
-35,183,114.89 |
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