港股创新药ETF银华(159567)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股创新药ETF银华(159567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,438,982,640.30	-535,681,026.47	482,511,500.86	-29,863,305.48
利息合计	492,929.22	758,848.09	175,421.13	127,475.61
其中：存款利息收入	492,929.22	758,848.09	175,421.13	127,475.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-246,369,223.08	282,792,623.32	104,348,678.78	-10,763,379.13
其中：股票投资收益	-270,076,460.37	258,505,330.55	99,723,101.17	-12,767,326.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,707,237.29	24,287,292.77	4,625,577.61	2,003,947.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,195,034,455.87	-872,557,446.06	360,225,969.12	-23,282,254.09
其他收入	1,928,109.43	53,324,948.18	17,761,431.83	4,054,852.13
费用	23,225,277.82	23,874,194.70	3,168,340.94	1,408,829.15
管理人报酬	18,928,112.44	19,276,057.28	2,459,080.65	975,287.12
基金托管费	3,785,622.48	3,855,211.37	491,816.10	195,057.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	511,542.90	742,926.05	217,444.19	238,484.57
利润总额	-1,462,207,918.12	-559,555,221.17	479,343,159.92	-31,272,134.63

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