基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF国泰(159619) |
净值：
0.9380
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.9380 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,662,100.00 | 7,213,514.00 | 9.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,109,800.00 | 4,627,866.00 | 6.13 |
| 600667 | 太极实业 | 158,400.00 | 4,622,112.00 | 6.13 |
| 601669 | 中国电建 | 932,977.00 | 4,384,991.90 | 5.81 |
| 601868 | 中国能建 | 1,514,900.00 | 4,044,783.00 | 5.36 |
| 000157 | 中联重科 | 506,400.00 | 3,529,608.00 | 4.68 |
| 600031 | 三一重工 | 199,600.00 | 3,449,088.00 | 4.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 392,045.00 | 3,171,644.05 | 4.20 |
| 601186 | 中国铁建 | 497,587.00 | 2,960,642.65 | 3.92 |
| 601117 | 中国化学 | 396,300.00 | 2,912,805.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 49,556,333.67 | 65.67 | 66.16 |
| 制造业 | 22,643,146.70 | 30.01 | 30.23 |
| 采矿业 | 2,390,715.00 | 3.17 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,276.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.76 | 75,459,233.57 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.76 | 108,177,762.53 |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.70 | 145,569,205.88 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.99 | 192,364,827.62 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 104,747,513.12 |
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