基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF国泰(159619) |
净值：
0.9904
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9904 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,075,900.00 | 10,400,259.00 | 9.61 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,450,200.00 | 7,874,586.00 | 7.28 |
| 601669 | 中国电建 | 1,219,977.00 | 7,002,667.98 | 6.47 |
| 000157 | 中联重科 | 637,100.00 | 5,479,060.00 | 5.06 |
| 601868 | 中国能建 | 1,833,800.00 | 5,318,020.00 | 4.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 497,545.00 | 5,015,253.60 | 4.64 |
| 600031 | 三一重工 | 257,500.00 | 4,949,150.00 | 4.58 |
| 601186 | 中国铁建 | 650,587.00 | 4,586,638.35 | 4.24 |
| 601117 | 中国化学 | 518,200.00 | 4,554,978.00 | 4.21 |
| 601800 | 中国交建 | 502,800.00 | 3,826,308.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 72,045,020.01 | 66.60 | 66.97 |
| 制造业 | 31,547,516.71 | 29.16 | 29.33 |
| 采矿业 | 3,011,990.00 | 2.78 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,770.00 | 0.89 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.76 | 108,177,762.53 |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.70 | 145,569,205.88 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.99 | 192,364,827.62 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 104,747,513.12 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 126,563,738.29 |
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