基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证基建ETF(159619) |
净值：
1.1055
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1055 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,745,600.00 | 14,084,928.00 | 9.68 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,919,200.00 | 10,382,872.00 | 7.13 |
| 601669 | 中国电建 | 1,613,977.00 | 8,392,680.40 | 5.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 658,945.00 | 7,630,583.10 | 5.24 |
| 000157 | 中联重科 | 843,100.00 | 7,275,953.00 | 5.00 |
| 600031 | 三一重工 | 340,900.00 | 7,203,217.00 | 4.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 861,287.00 | 6,606,071.29 | 4.54 |
| 601868 | 中国能建 | 2,429,700.00 | 5,709,795.00 | 3.92 |
| 601800 | 中国交建 | 665,400.00 | 5,482,896.00 | 3.77 |
| 603979 | 金诚信 | 70,300.00 | 5,353,345.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 93,106,902.24 | 63.96 | 64.40 |
| 制造业 | 44,913,494.76 | 30.86 | 31.06 |
| 采矿业 | 5,353,345.00 | 3.68 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213,024.00 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.70 | 145,569,205.88 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.99 | 192,364,827.62 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 104,747,513.12 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 126,563,738.29 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 0.96 | 157,023,779.55 |
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