基建ETF国泰(159619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,797,979.73 |
-2,123,516.98 |
-3,204,938.68 |
-6,438,413.44 |
| 本期利润 |
6,645,439.67 |
-5,016,615.84 |
31,207,312.00 |
23,851,943.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
-4.03 |
14.66 |
10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
-3.24 |
17.18 |
10.79 |
| 期末可供分配利润 |
7,588,198.88 |
-6,233,493.88 |
-3,957,227.45 |
-16,410,523.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
145,569,205.88 |
104,747,513.12 |
157,023,779.55 |
194,570,483.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.94 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.50 |
-5.62 |
-2.46 |
-7.78 |
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