基建ETF国泰(159619)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 基建ETF国泰(159619) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

基建ETF国泰(159619)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,936,104.75	7,776,555.52	-4,572,301.11	32,633,610.74
利息合计	2,773.76	16,441.09	3,667.04	136,693.93
其中：存款利息收入	2,773.76	16,441.09	3,667.04	18,207.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-535,985.80	-538,042.93	-1,847,764.80	-2,305,530.16
其中：股票投资收益	-1,188,061.86	-4,722,626.46	-2,555,760.58	-7,791,325.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	652,076.06	4,184,583.53	707,995.78	5,485,795.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,449,921.95	-152,540.06	-2,893,098.86	34,412,250.68
其他收入	47,029.24	8,450,697.42	164,895.51	390,196.29
费用	397,580.18	1,131,115.85	444,314.73	1,426,298.74
管理人报酬	270,156.92	819,263.19	309,102.36	1,064,893.42
基金托管费	54,031.38	163,852.66	61,820.49	212,978.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	148,000.00	73,391.88	148,000.00
利润总额	-11,333,684.93	6,645,439.67	-5,016,615.84	31,207,312.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年