基建ETF国泰(159619)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9461 |
0.9461 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9447 |
0.9447 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9365 |
0.9365 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9575 |
0.9575 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9447 |
0.9447 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9376 |
0.9376 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9308 |
0.9308 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9133 |
0.9133 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9272 |
0.9272 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9341 |
0.9341 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9241 |
0.9241 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9137 |
0.9137 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9338 |
0.9338 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9264 |
0.9264 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9270 |
0.9270 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9373 |
0.9373 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9505 |
0.9505 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9534 |
0.9534 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9370 |
0.9370 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9385 |
0.9385 |
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