基建ETF国泰(159619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

基建ETF国泰(159619)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,383.35	33,111.27	21,315.38	503,866.99
存出保证金	98,692.28	339,329.09	85,311.43	191,360.36
交易性金融资产	74,902,471.37	144,586,766.00	103,835,368.42	155,606,126.54
其中：股票投资	74,902,471.37	144,586,766.00	103,835,368.42	155,606,126.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	192,415.87	-	40,804.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,576,597.47	146,137,713.00	104,989,766.55	157,352,826.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,914.56	112,979.27	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,374.46	69,985.38	42,969.23	78,707.66
应付托管费	6,674.86	13,997.10	8,593.84	15,741.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,314.58	478,610.08	77,711.09	234,598.29
负债合计	117,363.90	568,507.12	242,253.43	329,047.43
所有者权益
实收基金	81,981,007.00	137,981,007.00	110,981,007.00	160,981,007.00
未分配利润	-6,521,773.43	7,588,198.88	-6,233,493.88	-3,957,227.45
所有者权益合计	75,459,233.57	145,569,205.88	104,747,513.12	157,023,779.55
负债及所有者权益总计	75,576,597.47	146,137,713.00	104,989,766.55	157,352,826.98

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