国泰中证基建ETF(159619)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证基建ETF(159619)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,315.38	503,866.99	164,701.49	186,440.73
存出保证金	85,311.43	191,360.36	157,274.42	239,816.36
交易性金融资产	103,835,368.42	155,606,126.54	193,159,981.66	258,402,138.90
其中：股票投资	103,835,368.42	155,606,126.54	193,159,981.66	258,402,138.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	40,804.37	137,116.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	21,474.76	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	2,586.78	6,693.94
资产总计	104,989,766.55	157,352,826.98	195,034,188.84	260,978,249.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	112,979.27	-	8,498.94	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,969.23	78,707.66	81,828.73	105,998.83
应付托管费	8,593.84	15,741.48	16,365.72	21,199.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	391.69	667.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,711.09	234,598.29	356,620.33	321,073.33
负债合计	242,253.43	329,047.43	463,705.41	448,939.16
所有者权益
实收基金	110,981,007.00	160,981,007.00	210,981,007.00	312,981,007.00
未分配利润	-6,233,493.88	-3,957,227.45	-16,410,523.57	-52,451,696.46
所有者权益合计	104,747,513.12	157,023,779.55	194,570,483.43	260,529,310.54
负债及所有者权益总计	104,989,766.55	157,352,826.98	195,034,188.84	260,978,249.70

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