基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通消费主题ETF(159735) |
净值：
0.8702
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.8702 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 446,400.00 | 75,680,153.48 | 10.42 |
| 09987 | 百胜中国 | 198,300.00 | 66,019,402.68 | 9.09 |
| 02020 | 安踏体育 | 774,600.00 | 56,355,535.78 | 7.76 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,115,800.00 | 47,205,955.11 | 6.50 |
| 00288 | 万洲国际 | 4,976,000.00 | 38,966,644.98 | 5.37 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,581,800.00 | 34,689,161.25 | 4.78 |
| 02313 | 申洲国际 | 499,700.00 | 27,621,948.88 | 3.80 |
| 00300 | 美的集团 | 359,900.00 | 27,614,601.19 | 3.80 |
| 02331 | 李宁 | 1,432,000.00 | 24,147,984.12 | 3.33 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,725,000.00 | 23,230,592.60 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.92 | - | 3.69 | 725,975,292.90 |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 4.43 | 836,029,423.52 |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 3.84 | 625,720,829.75 |
| 2025-03-31 | 95.91 | - | 7.86 | 629,386,437.70 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.97 | 261,200,806.15 |
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