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银华中证港股通消费主题ETF(159735) |
净值：
0.8496
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.8496 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,011,000.00 | 163,375,032.06 | 19.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 229,100.00 | 138,675,545.03 | 16.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 274,200.00 | 66,790,476.15 | 7.99 |
| 02020 | 安踏体育 | 477,600.00 | 40,769,669.69 | 4.88 |
| 09987 | 百胜中国 | 126,700.00 | 39,445,027.01 | 4.72 |
| 09633 | 农夫山泉 | 685,200.00 | 33,718,432.99 | 4.03 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,055,000.00 | 23,512,567.38 | 2.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 972,200.00 | 22,491,762.61 | 2.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 415,800.00 | 20,499,322.54 | 2.45 |
| 02313 | 申洲国际 | 306,800.00 | 17,268,304.58 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 4.43 | 836,029,423.52 |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 3.84 | 625,720,829.75 |
| 2025-03-31 | 95.91 | - | 7.86 | 629,386,437.70 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.97 | 261,200,806.15 |
| 2024-09-30 | 58.79 | - | 77.20 | 314,449,586.65 |
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